技术分析

股票价格不断变化, 作为一个交易者, 你的目标是要学会确定价格可能会下。交易员用价格图表追踪历史价格。通过记录历史价格, 交易员能够更准确地预测未来价格的走势。分析历史价格以智能预测未来价格走势的过程称为技术分析。

技术分析, 或图表阅读, 是自然的进展后, 你进行了你的基本面分析。基本面分析可帮助您确定是否应购买或出售特定股票或差价合约。技术分析可帮助您确定何时应买入或卖出该股票或差价合约。

虽然技术分析可能看似复杂, 但它对于成功的交易来说是必不可少的, 而基础是相当简单的:

趋势–价格可能会

支持和抵抗-价格可能会停止和掉头

技术分析-与趋势交易

与趋势交易

识别趋势和明智地与他们交易是至关重要的, 作为一个交易者的成功。交易者是群居的, 当一两个人确定一个机会或一个威胁时, 其他人通常会效仿, 将价格推向相同的方向。一旦 a股取得了一定的势头, 它很可能会持续一段时间。发现这样的趋势会增加你赚钱的可能性。

趋势表明未来价格可能会走向何方。趋势并非完全是线性的。价格很少会直线上升或直线下降。由于许多人在交易, 而且交易者在很大程度上是以特殊的方式交易, 所以运动总是有点难以预测。然而, 有一种从众心态。当大多数交易员认为股价将朝着一个方向移动时, 他们可以压倒少数不同意他们的交易者。当这种情况发生时, 价格开始趋于趋势, 通常会朝着一个方向移动, 直到多数人失去信心--这反映在减少的势头中。在这一点上, 少数人可以暂时发挥其影响力, 并推动股票价格在相反的方向。等。

价格走势有转折点。交易是一项非常重要的活动。学会识别作为交易者的关键时刻, 当价格飙升或暴跌创造机会的时刻, 取决于对向上和向下趋势的认识。

向上的趋势

-股价或差价合约呈上升趋势, 形成一系列高点和更高的低点 (见图1).

技术分析-上升趋势

图1–Up 趋势

下降趋势

-股票或差价合约的趋势向下形成一系列较低的高点和较低的低点 (见图2).

技术分析-下降趋势

图2–Down 趋势

横向趋势

-股票或差价合约正处于横向走势, 形成一系列价位大致相同的高点, 以及价格水平大致相同的一系列低点 (见图3).

技术分析-横向趋势

图3–Sideways 趋势

技术分析-趋势时间框架

趋势时间框架

无论是上行趋势、下行趋势还是横向趋势, 都可能会立即显现, 或需要一段时间才能发现。在每个时间段确定以下趋势并能够利用它们将对您作为差价合约交易者的成功至关重要:

  • 长期趋势
  • 中间趋势
  • 短期趋势
  • 调整趋势时限
  • 长期趋势

基本面因素是长期趋势的主要推动力。如果公司的业绩基本良好, 它们的股价通常会上涨。如果公司业绩不佳, 其股价通常会下跌。虽然公司的前景可以在一夜之间改变, 但一个公司的基本实力或弱点所形成的趋势往往会持续一段时间。

长期趋势

长期趋势, 有时被称为主要趋势, 是那些在最长时期内占据主导地位的趋势。
看这个 CBA 的每周图您会注意到, 在图表中反映的期间, 价格继续稳步上升的趋势, 从左向右运行。(见图 4)。

下一步, 你应该检查一个中间趋势, 看看它是否朝着与长期趋势相同的方向前进。

长期趋势

图4–长–长期趋势

中间趋势

中间趋势, 有时被称为小趋势, 移动速度比长期趋势更快, 因为它们不会持续很长时间。这些趋势也受到公司基本面因素的影响。正如每日图表所显示的那样, 价格并没有直线上升, 而是伴随着一个长期的上升趋势。有时, 中间趋势已经看到了价格的横向移动, 有时它已经下跌, 但压倒一切的趋势明显向上 (见图 5)。

接下来, 你应该看看短期趋势, 看看它是否朝着与长期和中期趋势相同的方向发展。

中期趋势

图5–中间趋势

短期趋势

短期趋势, 有时被称为微趋势, 比长期和中期趋势都更不稳定, 因为它们涵盖的时间最短, 并受当天新闻的推动。这些短期趋势往往会迅速逆转。看看 CBA 的每小时的图表, 你可以看到, 价格最初是在一个短期的下降趋势。请注意, 随着时间的推移, 较低的高点和较低的低点系列 (见图 6)。

如果你看一下 CBA 的每小时图表的末尾, 你可以看到短期趋势正在改变方向, 这一变化很快就会使短期、中期和长期趋势趋于一致。

短期趋势

图 6–Short-长期趋势

对齐趋势时间帧

当长期、中期和短期趋势都朝着同一方向发展时, 你最有利可图的交易机会就会到来。当长期、中期和短期趋势一致时, 这是买入股票或差价合约的理想时机。当长期、中期和短期趋势一致时, 这是一个很好的销售时机。

CBA 的图表显示, 每个时间周期的趋势都在图表中显示出来 (见图 7)。

理解趋势是技术分析的关键, 但你也应该理解支持和阻力的概念。

短期趋势

图7–Aligning 各种趋势时段

技术分析-支持和阻力

支持和阻力

支持和阻力水平就像一个奥林匹克游泳池的两端。就像泳池的两端迫使游泳者转向相反的方向, 支持和阻力水平告诉交易员, 股票或差价合约的价格很可能会停止移动, 转过身, 开始向相反的方向移动。知道何时发生这种逆转, 可以帮助交易者在最有利可图的时候买入卖出。

支持是价格水平, 价格反复下跌, 反弹, 仿佛击中了地板。它被认为是许多买家倾向于进入股票的水平。

支持通常是由于以下原因而发生的:

  • 交易者错过了早先的买入机会, 决定投资是一个好的价格
  • 购买股票或差价合约的交易员决定, 这是一个很好的价格, 以增加其头寸
  • 出售股票或差价合约的交易员决定这是一个好的价格, 以获利

是价格水平, 价格反复反弹, 然后拉回来, 如果他们击中了天花板。电阻通常是由于以下原因而发生的:

  • 交易者错过了早先的销售机会, 决定它是一个好的交易价格
  • 出售股票或差价合约的交易员决定, 这是一个很好的价格, 以增加其头寸
  • 购买股票或差价合约的交易员决定, 这是一个好的价格, 以获利

支持和阻力水平不精确。您可以将它们与软缓冲区或防撞屏障进行比较。他们是模糊的限制, 你只会挫败自己试图确定一个特定的价格水平作为理想的价格来支持。相反, 你会更好地确定价格范围作为支持。因此, 支持和阻力水平应该是灵活的。

有不同类型的支持和阻力级别, 您将需要学习识别以下内容:

  • 水平支撑和阻力
  • 对角支持和抵抗

水平支撑和阻力
水平支撑和阻力水平形成价格上升或下降。您可以看到这些支持和阻力水平形成的图表, 跟踪差价合约, 你有兴趣在交易。
例如, 在必和必拓的图表中, 您可以看到某些价格水平 (由粗体黄线表示) 充当了强大的支持和阻力级别。(见图 8)。

一旦你可以自信地确定水平的支持和阻力, 你可以移动到相同的对角线水平。

水平支撑和阻力

图8–Horizontal 支持和阻力

对角支持和抵抗

对角支撑和阻力水平对交易者来说是非常宝贵的。虽然这些级别对于新手来说更难识别, 但对于分析趋势来说, 它们是非常宝贵的。

当你看着一个 CFD 图表时, 你会发现它们通常形成更高的高点和更高的低点 (或者更低的高点和较低的低低)。连接这些高点和低点的线是对角线支撑和阻力水平。

再检查一下必和必拓的图表。您可以看到, 在图表周期结束时, 价格触及一系列较低的高点和较低的低点。如果你将所有的高点与一条对角线和所有的低点连接到另一条对角线 (用粗线表示), 你就能看到支撑和阻力的对角线水平, 从而推动了必和必拓的价格 (见图9).

对角支持和抵抗

图9–Horizontal 支持和阻力

有效投资使用支持和阻力水平的诀窍是在你的分析中结合水平和对角线水平。从这些例子可见的必和必拓的价格图表, 这样的水平共存和互动。最后, 您的 CFD 图表中有大量的信息被锁定, 他们正在等待您用简单而有效的技术分析技术解锁这些信息。